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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 50.00 | 1 950.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 373.00 | 4 433.00 | 85 940.00 | 90 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 373.00 | 4 483.00 | 87 890.00 | 92 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 588.00 | | 82 588.00 | 82 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 599.00 | | 40 599.00 | 40 599.00 |
BZ Autres créances | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
CF Disponibilités | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 383.00 | 4 483.00 | 259 900.00 | 264 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 334.00 | -209.00 | | -15 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 569.00 | -15 126.00 | | 16 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234.00 | -14 334.00 | | 2 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 971.00 | 204.00 | | 27 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 017.00 | 24 985.00 | | 149 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 585.00 | 9 799.00 | | 10 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 321.00 | | |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 24 919.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 666.00 | 101 227.00 | | 257 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 900.00 | 86 893.00 | | 259 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 321 675.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 560.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 124.00 | 20 515.00 | | 362 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 555.00 | 35 640.00 | | 345 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 569.00 | -15 126.00 | | 16 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 778.00 | | 70 074.00 | 56 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 479.00 | 92 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 479.00 | 90 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 778.00 | | 68 074.00 | 56 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 017.00 | 149 017.00 | | 149 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VB T. V. A. | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 133.00 | 190 133.00 | | 190 133.00 |