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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 954.00 | 37 872.00 | 90 082.00 | 127 954.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 016.00 | 39 054.00 | 135 962.00 | 175 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 324.00 | 1 685.00 | 40 639.00 | 42 324.00 |
072 Créances – Autres | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
084 Disponibilités | 53 490.00 | | 53 490.00 | 53 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 131.00 | 1 685.00 | 162 446.00 | 164 131.00 |
110 Total général Actif | 339 147.00 | 40 739.00 | 298 408.00 | 339 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 584 399.00 | 377 327.00 | | 584 399.00 |
222 Production stockée | 1 225.00 | 12 650.00 | | 1 225.00 |
230 Autres produits | 2 353.00 | 1 096.00 | | 2 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 978.00 | 391 073.00 | | 587 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 768.00 | 179 882.00 | | 285 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 403.00 | -4 306.00 | | -1 403.00 |
242 Autres charges externes. | 89 127.00 | 63 114.00 | | 89 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 738.00 | 3 801.00 | | 7 738.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 694.00 | 60 308.00 | | 106 694.00 |
252 Charges sociales | 44 887.00 | 35 393.00 | | 44 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 587.00 | 22 269.00 | | 17 587.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 685.00 | | |
262 Autres charges | 2 356.00 | 2.00 | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 754.00 | 362 148.00 | | 552 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 224.00 | 28 925.00 | | 35 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 473.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 737.00 | 2 716.00 | | 40 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 3 765.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 395.00 | 20 971.00 | | 24 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 353.00 | | | 103 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 977.00 | | | 112 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 013.00 | | | -5 013.00 |