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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 1 556.00 | 1 134.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 161.00 | 1 075.00 | 10 086.00 | 11 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 209.00 | 2 631.00 | 971 578.00 | 974 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
BZ Autres créances | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
CF Disponibilités | 367 331.00 | | 367 331.00 | 367 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 068.00 | | 463 068.00 | 463 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 277.00 | 2 631.00 | 1 434 646.00 | 1 437 277.00 |
CU Autres participations | 959 658.00 | | 959 658.00 | 959 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 270.00 | 875 270.00 | | 875 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 971.00 | 5 229.00 | | 21 971.00 |
DG Autres réserves | 27 413.00 | 9 333.00 | | 27 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 915.00 | 334 822.00 | | 339 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 570.00 | 1 224 654.00 | | 1 264 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 150.00 | 59 272.00 | | 38 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 038.00 | 35 834.00 | | 76 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 15 060.00 | | 27 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 589.00 | 22 303.00 | | 28 589.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 077.00 | 132 746.00 | | 170 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 646.00 | 1 357 400.00 | | 1 434 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 539.00 | 94 596.00 | | 153 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 966.00 | | 370 966.00 | 370 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 966.00 | | 370 966.00 | 370 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 6 057.00 | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 528.00 | 599 487.00 | | 696 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 612.00 | 264 665.00 | | 356 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 915.00 | 334 822.00 | | 339 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 048.00 | | 11 161.00 | 963 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 11 161.00 | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 358.00 | | | 960 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 1 972.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 1 972.00 | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 390.00 | 21 852.00 | 16 538.00 | 38 390.00 |
VI Groupe et associés | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 437.00 | 95 737.00 | 700.00 | 96 437.00 |
VW T.V.A. | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 077.00 | 153 539.00 | 16 538.00 | 170 077.00 |