| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 3 362.00 | 9 145.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 382.00 | 3 362.00 | 10 020.00 | 13 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
110 Total général Actif | 43 844.00 | 3 362.00 | 40 482.00 | 43 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 506.00 | 175 725.00 | | 151 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 701.00 | 2 449.00 | | 1 701.00 |
230 Autres produits | 4 925.00 | 1 864.00 | | 4 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 132.00 | 180 037.00 | | 158 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 642.00 | 107 832.00 | | 90 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | -766.00 | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 837.00 | 813.00 | | 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -8.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 27 927.00 | 28 272.00 | | 27 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 832.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 751.00 | 7 523.00 | | 25 751.00 |
252 Charges sociales | 6 315.00 | 4 886.00 | | 6 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 958.00 | 2 265.00 | | 2 958.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 352.00 | 151 650.00 | | 155 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 781.00 | 28 388.00 | | 2 781.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 84.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | | | 467.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 595.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 994.00 | 180.00 | | 1 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 4 187.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 648.00 | 23 510.00 | | 648.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 626.00 | | | 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |