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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 146.00 | 580.00 | 566.00 | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 626.00 | 954 088.00 | 244 537.00 | 1 198 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 073.00 | 641 115.00 | 154 957.00 | 796 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 882.00 | 1 595 785.00 | 409 097.00 | 2 004 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BP En cours de production de services | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 928.00 | 8 138.00 | 1 087 789.00 | 1 095 928.00 |
BZ Autres créances | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
CF Disponibilités | 295 284.00 | | 295 284.00 | 295 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 966.00 | 8 138.00 | 1 563 828.00 | 1 571 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 849.00 | 1 603 924.00 | 1 972 925.00 | 3 576 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 291.00 | | | 590 291.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 066.00 | | | 1 011 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 526.00 | | | 198 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 522.00 | | | 249 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 361.00 | | | 288 361.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 859.00 | | | 961 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 925.00 | | | 1 972 925.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 382.00 | | | 840 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 482.00 | | 149 130.00 | 1 905 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 40 730.00 | 2 004 882.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 40 730.00 | 1 995 846.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 446.00 | | 149 130.00 | 1 896 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 069.00 | 216 340.00 | 34 624.00 | 1 414 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 069.00 | 216 340.00 | 34 624.00 | 1 414 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 482.00 | 250 482.00 | | 250 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 527.00 | 77 050.00 | 121 477.00 | 198 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 580.00 | 1 234 580.00 | | 1 234 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 860.00 | 840 382.00 | 121 477.00 | 961 860.00 |