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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 38 383.00 | 2 842.00 | 41 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 769.00 | 38 383.00 | 4 387.00 | 42 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 451.00 | 2 985.00 | 134 467.00 | 137 451.00 |
CF Disponibilités | 279 043.00 | | 279 043.00 | 279 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 413.00 | 2 985.00 | 1 330 428.00 | 1 333 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 182.00 | 41 368.00 | 1 334 814.00 | 1 376 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 008.00 | 765 914.00 | | 719 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 074.00 | 453 094.00 | | 217 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 833.00 | 1 419 758.00 | | 1 136 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 33 108.00 | | 12 950.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 243 613.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 982.00 | 502 066.00 | | 197 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 814.00 | 1 921 824.00 | | 1 334 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 024 987.00 | | 1 024 987.00 | 1 024 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 987.00 | | 1 024 987.00 | 1 024 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 193.00 | 484 300.00 | | 25 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 193.00 | 485 537.00 | | 25 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 193.00 | 483 675.00 | | 25 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 387.00 | 233 420.00 | | 116 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 146.00 | 3 821 985.00 | | 1 088 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 072.00 | 3 368 891.00 | | 871 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 074.00 | 453 094.00 | | 217 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 309.00 | | 2 002.00 | 45 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542.00 | 42 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 41 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | | 2 002.00 | 40 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 016.00 | 7 124.00 | 1 758.00 | 33 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 016.00 | 7 124.00 | 1 758.00 | 33 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 647.00 | 369.00 | 1 031.00 | 3 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 369.00 | 1 031.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 369.00 | 1 031.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 849 863.00 | | | 849 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 941.00 | | | 56 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 915.00 | 1 050 800.00 | 5 115.00 | 1 055 915.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |