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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
AN Terrains | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
AP Constructions | 235 888.00 | 205 103.00 | 30 786.00 | 235 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 428.00 | 393 183.00 | 85 245.00 | 478 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 750.00 | 98 554.00 | 47 196.00 | 145 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 049.00 | | 305 049.00 | 305 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 109.00 | 715 857.00 | 513 252.00 | 1 229 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 312.00 | 344.00 | 21 968.00 | 22 312.00 |
BN En cours de production de biens | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 992.00 | 1 922.00 | 541 070.00 | 542 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 764.00 | 20 051.00 | 433 713.00 | 453 764.00 |
BZ Autres créances | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
CF Disponibilités | 794 158.00 | | 794 158.00 | 794 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 949.00 | 22 318.00 | 2 104 631.00 | 2 126 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 058.00 | 738 175.00 | 2 617 884.00 | 3 356 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 719 901.00 | 1 556 811.00 | | 1 719 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 966.00 | 163 090.00 | | 166 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 174.00 | 65 759.00 | | 116 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 241.00 | 1 820 860.00 | | 2 038 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 374.00 | 167 782.00 | | 265 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 061.00 | 228 963.00 | | 128 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 033.00 | 38 102.00 | | 107 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 046.00 | 56 676.00 | | 65 046.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 5 796.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 643.00 | 497 318.00 | | 579 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 884.00 | 2 318 178.00 | | 2 617 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 257.00 | 497 318.00 | | 407 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 853.00 | | 800 146.00 | 858 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 890.00 | 1 229 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 890.00 | 1 194 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 434.00 | | 800 146.00 | 824 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 395.00 | 30 580.00 | 2 118.00 | 687 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 377.00 | 30 580.00 | 2 118.00 | 668 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 813.00 | 2 266.00 | 6 813.00 | 6 813.00 |
6T Sur comptes clients | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 864.00 | 2 266.00 | 6 813.00 | 26 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 864.00 | 2 266.00 | 6 813.00 | 26 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 6 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 429 770.00 | | | 429 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VB T. V. A. | 53 080.00 | | | 53 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 449.00 | 50 063.00 | 172 386.00 | 222 449.00 |
VI Groupe et associés | 128 061.00 | 128 061.00 | | 128 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 621.00 | 634 220.00 | 15 401.00 | 649 621.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 643.00 | 407 257.00 | 172 386.00 | 579 643.00 |