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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 3 967.00 | 3 899.00 | 67.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 272.00 | 21 092.00 | 1 180.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 181.00 | 22 483.00 | 16 698.00 | 39 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 903.00 | 47 475.00 | 28 428.00 | 75 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BP En cours de production de services | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 376 972.00 | | 376 972.00 | 376 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 794.00 | | 562 794.00 | 562 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 698.00 | 47 475.00 | 591 222.00 | 638 698.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 048.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 372.00 | | | 372.00 |
DG Autres réserves | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
DH Report à nouveau | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
DL TOTAL (I) | 339 602.00 | | | 339 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 222.00 | | | 591 222.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 209.00 | | | 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 554.00 | | | 221 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 039.00 | | 16 895.00 | 75 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 031.00 | 75 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 031.00 | 65 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 557.00 | | 16 895.00 | 64 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 1 548.00 | 16 031.00 | 61 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | 1 548.00 | 16 031.00 | 61 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
VB T. V. A. | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 009.00 | 111 339.00 | 6 670.00 | 118 009.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 943.00 | | | 43 943.00 |