| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 072.00 | 30 835.00 | 3 237.00 | 34 072.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 3 016.00 | 3 010.00 | 6 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 108.00 | 180 102.00 | 335 006.00 | 515 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 535.00 | 213 953.00 | 495 582.00 | 709 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 366.00 | 3 000.00 | 379 366.00 | 382 366.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CF Disponibilités | 264 696.00 | | 264 696.00 | 264 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 051.00 | 3 000.00 | 708 051.00 | 711 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 586.00 | 216 953.00 | 1 203 633.00 | 1 420 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 845.00 | 152 270.00 | | 180 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 417.00 | 48 575.00 | | 63 417.00 |
DL TOTAL (I) | 354 291.00 | 310 874.00 | | 354 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 797.00 | 287 600.00 | | 317 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 222.00 | 113 107.00 | | 101 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 18 251.00 | | 29 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 244.00 | 207 176.00 | | 206 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 7 929.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 952.00 | 174 538.00 | | 183 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 342.00 | 814 642.00 | | 849 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 633.00 | 1 125 517.00 | | 1 203 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 716.00 | 574 901.00 | | 609 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 428.00 | | 1 079 428.00 | 1 079 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 428.00 | | 1 079 428.00 | 1 079 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 2 955.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 18.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 944.00 | 18.00 | | 80 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 748.00 | 2 937.00 | | -79 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 2 947.00 | | 7 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 258.00 | 1 052 920.00 | | 1 084 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 841.00 | 1 004 346.00 | | 1 020 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 417.00 | 48 575.00 | | 63 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 615.00 | | 23 672.00 | 710 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 752.00 | 709 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 515 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 706.00 | | 3 302.00 | 155 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 490.00 | | 20 370.00 | 519 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 994.00 | 46 013.00 | 24 054.00 | 191 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 385.00 | 3 466.00 | | 30 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 609.00 | 42 547.00 | 24 054.00 | 161 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 126.00 | 222 126.00 | | 222 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 952.00 | 183 952.00 | | 183 952.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
UX Autres créances clients | 378 766.00 | | | 378 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 022.00 | 82 532.00 | 235 490.00 | 318 022.00 |
VI Groupe et associés | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VP Divers | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 774.00 | 442 755.00 | 39 019.00 | 481 774.00 |
VW T.V.A. | 88 642.00 | 88 642.00 | | 88 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 206.00 | 609 716.00 | 235 490.00 | 845 206.00 |