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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 878.00 | 1 726.00 | 92 151.00 | 93 878.00 |
AH Fonds commercial | 166 772.00 | | 166 772.00 | 166 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 735.00 | 22 258.00 | 4 476.00 | 26 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 829.00 | 189 137.00 | 106 692.00 | 295 829.00 |
BF Prêts | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 937.00 | 213 122.00 | 375 815.00 | 588 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 574.00 | 55 639.00 | 184 934.00 | 240 574.00 |
BZ Autres créances | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 057.00 | 55 639.00 | 279 417.00 | 335 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 995.00 | 268 762.00 | 655 232.00 | 923 995.00 |
CU Autres participations | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 187 547.00 | 134 298.00 | | 187 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 151.00 | 53 248.00 | | -74 151.00 |
DL TOTAL (I) | 130 927.00 | 205 079.00 | | 130 927.00 |
DP Provisions pour risques | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 274.00 | 102 539.00 | | 222 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 9 000.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 718.00 | 22 163.00 | | 36 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 775.00 | 188 596.00 | | 195 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 277.00 | 326 980.00 | | 515 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 232.00 | 532 059.00 | | 655 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 840.00 | 260 463.00 | | 364 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 872.00 | 2 543.00 | | 19 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | 435.00 | | 4 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | 835.00 | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | 6 114.00 | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 267.00 | 954 477.00 | | 1 019 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 419.00 | 901 228.00 | | 1 093 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 151.00 | 53 248.00 | | -74 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 419.00 | | 153 518.00 | 435 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 131.00 | | 125 520.00 | 135 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 778.00 | | 25 786.00 | 296 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | 2 212.00 | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 897.00 | 43 225.00 | | 169 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 68.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 238.00 | 43 157.00 | | 168 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
UP Prêts | 495.00 | | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 240 574.00 | | | 240 574.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 006.00 | 24 116.00 | 31 890.00 | 56 006.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 927.00 | 308 581.00 | 4 346.00 | 312 927.00 |
VW T.V.A. | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 376.00 | 266 485.00 | 31 890.00 | 298 376.00 |