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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 150.00 | 36 877.00 | 7 274.00 | 44 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 799.00 | 77 406.00 | 14 393.00 | 91 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 597.00 | 127 808.00 | 60 789.00 | 188 597.00 |
BT Marchandises | 93 964.00 | 1 432.00 | 92 532.00 | 93 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 473.00 | 14 419.00 | 269 054.00 | 283 473.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CF Disponibilités | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 244.00 | 15 851.00 | 518 392.00 | 534 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 841.00 | 143 660.00 | 579 181.00 | 722 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DH Report à nouveau | | -13 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 153.00 | 22 281.00 | | 19 153.00 |
DL TOTAL (I) | 193 395.00 | 174 242.00 | | 193 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 3 076.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 665.00 | 47 990.00 | | 27 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 346.00 | 221 394.00 | | 314 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 072.00 | 30 984.00 | | 29 072.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | 13 484.00 | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 786.00 | 316 927.00 | | 385 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 181.00 | 491 169.00 | | 579 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 786.00 | 316 927.00 | | 385 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 239 938.00 | | 2 239 938.00 | 2 239 938.00 |
FG Production vendue services | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 131.00 | | 2 252 131.00 | 2 252 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 481.00 | 2 023.00 | | 4 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 737.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 737.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 813.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 813.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -76.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 853.00 | 2 032 424.00 | | 2 255 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 700.00 | 2 010 143.00 | | 2 236 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 153.00 | 22 281.00 | | 19 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 003.00 | | 7 609.00 | 182 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 188 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 730.00 | | 6 220.00 | 129 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 1 389.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 884.00 | 7 925.00 | | 119 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 48.00 | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 406.00 | 7 876.00 | | 106 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 614.00 | 1 432.00 | 614.00 | 614.00 |
6T Sur comptes clients | 9 648.00 | 6 742.00 | 1 971.00 | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 262.00 | 8 174.00 | 2 585.00 | 10 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 262.00 | 8 174.00 | 2 585.00 | 10 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 173.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 346.00 | 314 346.00 | | 314 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VP Divers | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 931.00 | 319 289.00 | 24 642.00 | 343 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 786.00 | 385 786.00 | | 385 786.00 |