| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 2 002.00 | 229.00 | 2 231.00 |
AN Terrains | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
AP Constructions | 284 545.00 | 280 282.00 | 4 263.00 | 284 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 768.00 | 550 020.00 | 260 748.00 | 810 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 72 797.00 | 1 466.00 | 74 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 038.00 | 917 165.00 | 266 873.00 | 1 184 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
BN En cours de production de biens | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 636.00 | 15 545.00 | 292 091.00 | 307 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 |
CF Disponibilités | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 802.00 | 15 545.00 | 1 565 257.00 | 1 580 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 841.00 | 932 710.00 | 1 832 131.00 | 2 764 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 804 217.00 | 775 897.00 | | 804 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 639.00 | 328 319.00 | | 346 639.00 |
DK Provisions réglementées | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 654.00 | 1 189 015.00 | | 1 235 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 42 515.00 | | 50 151.00 |
EA Autres dettes | | 12 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 477.00 | 692 815.00 | | 596 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 131.00 | 1 881 830.00 | | 1 832 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 707.00 | 355 539.00 | 168.00 | 355 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 751.00 | 402 357.00 | 193 394.00 | 595 751.00 |