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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 110.00 | 540.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 282 031.00 | | 282 031.00 | 282 031.00 |
AP Constructions | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 771.00 | 24 698.00 | 7 074.00 | 31 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 802.00 | 38 361.00 | 291 441.00 | 329 802.00 |
BT Marchandises | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BZ Autres créances | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 187.00 | 38 361.00 | 409 826.00 | 448 187.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
DH Report à nouveau | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 245 329.00 | | | 245 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 826.00 | | | 409 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 497.00 | | | 164 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 271.00 | | 849 271.00 | 849 271.00 |
FG Production vendue services | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 461.00 | | 860 461.00 | 860 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 781.00 | | | 864 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 304.00 | | | 867 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 482.00 | | 1 320.00 | 328 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 031.00 | | 650.00 | 282 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 654.00 | | 670.00 | 44 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 3 869.00 | | 34 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 491.00 | 3 759.00 | | 34 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 052.00 | 28 991.00 | 1 061.00 | 30 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 497.00 | 164 497.00 | | 164 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 668.00 | | | 61 668.00 |