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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 437 031.00 | 278 266.00 | 158 765.00 | 437 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 342.00 | 304 078.00 | 612 264.00 | 916 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
BZ Autres créances | 606 606.00 | | 606 606.00 | 606 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 589.00 | | 1 081 589.00 | 1 081 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 931.00 | 304 078.00 | 1 693 853.00 | 1 997 931.00 |
CU Autres participations | 419 960.00 | | 419 960.00 | 419 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 690.00 | | | 1 122 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 226.00 | | | 1 628 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 853.00 | | | 1 693 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 554.00 | | | 403 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 018.00 | | | 283 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 343.00 | | | 916 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 383.00 | | | 495 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 960.00 | | | 419 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 699.00 | 21 380.00 | | 282 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 699.00 | 21 380.00 | | 281 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
UX Autres créances clients | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 606.00 | 606 606.00 | | 606 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 052.00 | 682 052.00 | | 682 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |