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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 053.00 | 50 995.00 | 17 058.00 | 68 053.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 469.00 | 67 924.00 | 21 545.00 | 89 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 618.00 | 242 088.00 | 66 530.00 | 308 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 221.00 | | 145 221.00 | 145 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 979.00 | 361 008.00 | 274 971.00 | 635 979.00 |
BT Marchandises | 556 035.00 | | 556 035.00 | 556 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 526.00 | 88 978.00 | 1 017 548.00 | 1 106 526.00 |
BZ Autres créances | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 505.00 | | 237 505.00 | 237 505.00 |
CF Disponibilités | 169 114.00 | | 169 114.00 | 169 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 869.00 | 88 978.00 | 2 059 891.00 | 2 148 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 848.00 | 449 986.00 | 2 334 862.00 | 2 784 848.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 822.00 | 325 892.00 | | 350 822.00 |
DH Report à nouveau | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 820.00 | 24 931.00 | | 259 820.00 |
DL TOTAL (I) | 652 091.00 | 392 272.00 | | 652 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 003.00 | 72 502.00 | | 151 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 594.00 | 427 347.00 | | 373 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 633.00 | 699 254.00 | | 707 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 480.00 | 420 284.00 | | 303 480.00 |
EA Autres dettes | 147 060.00 | 289 976.00 | | 147 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 771.00 | 1 909 362.00 | | 1 682 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 862.00 | 2 301 633.00 | | 2 334 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 392.00 | 1 881 027.00 | | 1 587 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 1 049.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 013 832.00 | -5 465.00 | 7 008 367.00 | 7 013 832.00 |
FG Production vendue services | 21 489.00 | -260.00 | 21 229.00 | 21 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 321.00 | -5 725.00 | 7 029 597.00 | 7 035 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 327.00 | |
GE Autres charges | | | 177 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 289.00 | 1 790.00 | | 7 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | 1 790.00 | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 299.00 | 397 161.00 | | 151 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 299.00 | 397 161.00 | | 151 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 010.00 | -395 370.00 | | -144 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 563.00 | 150 860.00 | | 178 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 584.00 | 7 374 111.00 | | 7 244 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 764.00 | 7 349 181.00 | | 6 984 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 820.00 | 24 931.00 | | 259 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 556.00 | 48 452.00 | | 312 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 379.00 | 15 617.00 | | 35 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 177.00 | 32 836.00 | | 277 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 633.00 | 707 633.00 | | 707 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 654.00 | 520 654.00 | | 520 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 239.00 | | 145 239.00 | 145 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 003.00 | 55 625.00 | 95 379.00 | 151 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 480.00 | 303 480.00 | | 303 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186 215.00 | 1 186 215.00 | | 1 186 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 454.00 | 1 186 215.00 | 145 239.00 | 1 331 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 770.00 | 1 587 392.00 | 95 379.00 | 1 682 770.00 |