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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 305.00 | 263.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 342.00 | 14 450.00 | 20 892.00 | 35 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 575.00 | 15 487.00 | 30 088.00 | 45 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 132 306.00 | 69 881.00 | 62 424.00 | 132 306.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 663.00 | 69 881.00 | 68 781.00 | 138 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 239.00 | 85 369.00 | 98 870.00 | 184 239.00 |
CU Autres participations | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DH Report à nouveau | -321 738.00 | | | -321 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
DL TOTAL (I) | -54 004.00 | | | -54 004.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 855.00 | | | 71 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 30 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 559.00 | | | -4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 108.00 | | | 336 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 731.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 911.00 | | 1.00 | 35 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 6 763.00 | | 8 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 992.00 | 6 763.00 | | 7 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 155.00 | 726.00 | | 69 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 939.00 | 726.00 | 29 784.00 | 98 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 939.00 | 726.00 | 29 784.00 | 108 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 29 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 785.00 | 135 608.00 | 176.00 | 135 785.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ST Autres comptes | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809.00 | | | 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 222.00 | | | 28 222.00 |