| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 26 120.00 | 1 524.00 | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 770.00 | 67 168.00 | 1 601.00 | 68 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 463.00 | 67 168.00 | 57 294.00 | 124 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | 25 683.00 | 57 371.00 | | 25 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 967.00 | -31 687.00 | | -15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 28 665.00 | 44 633.00 | | 28 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 414.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 97.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 32 260.00 | | 26 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 629.00 | 32 771.00 | | 28 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 294.00 | 77 404.00 | | 57 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 2 259.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 192.00 | | 53.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 597.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -597.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | -2 592.00 | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 484.00 | 116 004.00 | | 115 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 451.00 | 147 691.00 | | 131 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 967.00 | -31 687.00 | | -15 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 68 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 63 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 585.00 | 733.00 | 1 149.00 | 67 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 020.00 | 733.00 | 1 149.00 | 62 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |