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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 42 948.00 | 13 162.00 | 29 786.00 | 42 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 822.00 | 73 697.00 | 23 126.00 | 96 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 668.00 | 43 553.00 | 91 116.00 | 134 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 169.00 | 130 411.00 | 406 758.00 | 537 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 731.00 | 5 715.00 | 27 015.00 | 32 731.00 |
BZ Autres créances | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CF Disponibilités | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 038.00 | 5 715.00 | 133 322.00 | 139 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 207.00 | 136 127.00 | 540 080.00 | 676 207.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 930.00 | 179 435.00 | | 218 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 507.00 | 128 495.00 | | 126 507.00 |
DL TOTAL (I) | 353 821.00 | 316 315.00 | | 353 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 689.00 | 71 941.00 | | 70 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 6 412.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 623.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 502.00 | 81 209.00 | | 89 502.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 4 800.00 | | 9 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 259.00 | 178 985.00 | | 186 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 080.00 | 495 300.00 | | 540 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 080.00 | 140 914.00 | | 153 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 420.00 | | 87 696.00 | 479 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 947.00 | 537 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 947.00 | 274 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 697.00 | | 87 689.00 | 216 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 123.00 | | 7.00 | 17 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 341.00 | 19 849.00 | 25 779.00 | 136 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 341.00 | 19 849.00 | 25 779.00 | 136 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 301.00 | 1 143.00 | 729.00 | 5 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 301.00 | 1 143.00 | 729.00 | 5 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 301.00 | 1 143.00 | 729.00 | 5 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 143.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
UX Autres créances clients | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 922.00 | 37 511.00 | 18 411.00 | 55 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 156.00 | 55 465.00 | 16 691.00 | 72 156.00 |
VW T.V.A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 491.00 | 153 080.00 | 18 411.00 | 171 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | 9 961.00 | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | 11 874.00 | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 107 184.00 | 102 166.00 | | 107 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 461.00 | 106 704.00 | | 105 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 031.00 | 366.00 | | 2 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | 3 027.00 | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 180.00 | 12 987.00 | | 12 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 292.00 | 143 836.00 | | 146 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 795.00 | 51 990.00 | | 42 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 727.00 | 221 110.00 | | 225 727.00 |