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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 891.00 | 47 669.00 | 4 221.00 | 51 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 725.00 | 71 866.00 | 30 859.00 | 102 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 424.00 | 120 260.00 | 35 163.00 | 155 424.00 |
BT Marchandises | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 393.00 | | 388 393.00 | 388 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 817.00 | 120 260.00 | 423 556.00 | 543 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | 33 152.00 | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 94 119.00 | 99 152.00 | | 94 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 592.00 | 50 767.00 | | 26 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 386.00 | 55 153.00 | | 64 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 437.00 | 356 589.00 | | 329 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 556.00 | 455 741.00 | | 423 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 437.00 | 346 356.00 | | 329 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 110.00 | 29 320.00 | | 16 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 234 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 389.00 | 2 720 351.00 | | 2 348 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 270.00 | 2 687 199.00 | | 2 320 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | 33 152.00 | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 978.00 | | 5 447.00 | 149 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 170.00 | | 5 447.00 | 149 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 727.00 | 12 534.00 | | 107 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 002.00 | 12 534.00 | | 107 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
UX Autres créances clients | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VI Groupe et associés | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 604.00 | 310 604.00 | | 310 604.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 438.00 | 329 438.00 | | 329 438.00 |