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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 31 362.00 | 42 213.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 140.00 | 13 463.00 | 9 677.00 | 23 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 481.00 | 45 931.00 | 52 550.00 | 98 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
BN En cours de production de biens | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 852.00 | | 79 852.00 | 79 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 333.00 | 45 931.00 | 132 402.00 | 178 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 780.00 | 34 581.00 | | 36 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | 2 199.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 54 790.00 | 45 164.00 | | 54 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 668.00 | 42 626.00 | | 33 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 758.00 | 29 737.00 | | 29 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 9 347.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 990.00 | 5 973.00 | | 6 990.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 749.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 613.00 | 97 224.00 | | 77 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 402.00 | 142 388.00 | | 132 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 190.00 | 97 224.00 | | 53 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
FM Production stockée | | | -10 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 334.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363.00 | -490.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 722.00 | 253 342.00 | | 302 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 097.00 | 251 143.00 | | 293 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | 2 199.00 | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 891.00 | | 3 801.00 | 94 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 98 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 96 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | | 3 801.00 | 93 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661.00 | | | 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 830.00 | 11 779.00 | 678.00 | 34 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 725.00 | 11 779.00 | 678.00 | 33 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 668.00 | 24 424.00 | 9 244.00 | 33 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 613.00 | 68 369.00 | 9 244.00 | 77 613.00 |