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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 216.00 | | 342 216.00 | 342 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 692.00 | 1 849.00 | 2 915 843.00 | 2 917 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 252.00 | | 316 252.00 | 316 252.00 |
BZ Autres créances | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 018.00 | 14.00 | 30 004.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 410.00 | 14.00 | 533 396.00 | 533 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 102.00 | 1 863.00 | 3 449 239.00 | 3 451 102.00 |
CU Autres participations | 2 573 627.00 | | 2 573 627.00 | 2 573 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 190.00 | 272 190.00 | | 272 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
DG Autres réserves | 2 766 217.00 | 2 712 420.00 | | 2 766 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 726.00 | 93 808.00 | | 12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 352.00 | 3 105 638.00 | | 3 078 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 613.00 | 84 941.00 | | 155 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 10 862.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 633.00 | 166 723.00 | | 194 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 887.00 | 262 527.00 | | 370 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 239.00 | 3 368 165.00 | | 3 449 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 617.00 | | 427 617.00 | 427 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 617.00 | | 427 617.00 | 427 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 787.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 11 689.00 | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 491.00 | 509 955.00 | | 441 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 765.00 | 416 146.00 | | 428 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 726.00 | 93 808.00 | | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 472.00 | 468 256.00 | 342 216.00 | 810 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 887.00 | 370 887.00 | | 370 887.00 |