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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 767.00 | 134 818.00 | 70 950.00 | 205 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 712.00 | 10 467.00 | 5 244.00 | 15 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 739.00 | 145 285.00 | 80 454.00 | 225 739.00 |
BP En cours de production de services | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 828.00 | | 198 828.00 | 198 828.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 104.00 | | 359 104.00 | 359 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 843.00 | 145 285.00 | 439 558.00 | 584 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 437.00 | -16 925.00 | | -13 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | 3 488.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 28 722.00 | 19 563.00 | | 28 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | 52 167.00 | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 480.00 | 90 818.00 | | 90 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 134.00 | 139 774.00 | | 178 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 203.00 | 98 214.00 | | 104 203.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 17.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 836.00 | 380 991.00 | | 410 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 558.00 | 400 554.00 | | 439 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 794.00 | 349 746.00 | | 400 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 014.00 | 13 694.00 | 731 708.00 | 718 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 014.00 | 13 694.00 | 731 708.00 | 718 014.00 |
FM Production stockée | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 505.00 | 702 600.00 | | 737 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 346.00 | 699 113.00 | | 728 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 159.00 | 3 488.00 | | 9 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 833.00 | | 5 795.00 | 233 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889.00 | 225 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 889.00 | 221 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 573.00 | | 5 795.00 | 229 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 728.00 | 40 446.00 | 13 889.00 | 118 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 728.00 | 40 446.00 | 13 889.00 | 118 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 198 828.00 | | | 198 828.00 |
VB T. V. A. | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 245.00 | 21 203.00 | 10 041.00 | 31 245.00 |
VI Groupe et associés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 482.00 | 245 222.00 | 4 260.00 | 249 482.00 |
VW T.V.A. | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 836.00 | 400 794.00 | 10 041.00 | 410 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 183.00 | 12 933.00 | | 13 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 965.00 | 11 788.00 | | 9 965.00 |
ST Autres comptes | 62 377.00 | 44 387.00 | | 62 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 071.00 | 60 171.00 | | 60 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 166 422.00 | 144 527.00 | | 166 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 943.00 | 5 342.00 | | 1 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 488.00 | 44 075.00 | | 39 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 878.00 | 6 439.00 | | 5 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 061.00 | 19 372.00 | | 19 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 367.00 | 140 389.00 | | 143 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 306.00 | 72 953.00 | | 50 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 266.00 | 310 289.00 | | 340 266.00 |