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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 10 933.00 | 5 467.00 | 16 400.00 |
AN Terrains | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
AP Constructions | 141 075.00 | 12 822.00 | 128 253.00 | 141 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 067.00 | 26 497.00 | 14 571.00 | 41 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 283.00 | 50 252.00 | 164 031.00 | 214 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 777.00 | 800.00 | 216 977.00 | 217 777.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 510.00 | 800.00 | 320 710.00 | 321 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 793.00 | 51 052.00 | 484 741.00 | 535 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DL TOTAL (I) | 185 602.00 | | | 185 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 741.00 | | | 484 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 140.00 | | | 299 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 461.00 | | 900 461.00 | 900 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 461.00 | | 900 461.00 | 900 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 469.00 | | | 904 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 664.00 | | | 874 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 630.00 | | 827.00 | 232 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 174.00 | 214 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 590.00 | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 197 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 574.00 | | 827.00 | 198 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 499.00 | 19 926.00 | 19 174.00 | 49 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 057.00 | 5 467.00 | 17 590.00 | 23 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 14 460.00 | 1 584.00 | 26 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | 800.00 | 2 213.00 | 2 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 378.00 | 64 378.00 | | 64 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 258.00 | 232 191.00 | 66.00 | 232 258.00 |
VW T.V.A. | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 140.00 | 299 140.00 | | 299 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
ST Autres comptes | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
YT Sous‐traitance | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 003.00 | | | 165 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 275.00 | | | 189 275.00 |