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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 709.00 | 3 696.00 | 3 013.00 | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 038.00 | 42 440.00 | 5 598.00 | 48 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 27 610.00 | 60 630.00 | 88 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 919.00 | 73 746.00 | 298 172.00 | 371 919.00 |
BT Marchandises | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 300.00 | 73 746.00 | 338 554.00 | 412 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 822.00 | | | 298 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 554.00 | | | 338 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 671.00 | | 391 671.00 | 391 671.00 |
FG Production vendue services | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 083.00 | | 403 083.00 | 403 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | | | -2 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 356.00 | | | 390 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 450.00 | | 5 271.00 | 369 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 371 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 136 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 810.00 | | 5 271.00 | 133 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 521.00 | 7 028.00 | 2 803.00 | 69 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 825.00 | 7 028.00 | 2 803.00 | 65 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 723.00 | 120 723.00 | | 120 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VI Groupe et associés | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 937.00 | 3 005.00 | 10 931.00 | 13 937.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 896.00 | | | 102 896.00 |