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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 021.00 | | 274 021.00 | 274 021.00 |
BZ Autres créances | 173 249.00 | | 173 249.00 | 173 249.00 |
CF Disponibilités | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 072.00 | | 555 072.00 | 555 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 912.00 | | 561 912.00 | 561 912.00 |
CU Autres participations | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DH Report à nouveau | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
DL TOTAL (I) | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 006.00 | | | 225 006.00 |
EA Autres dettes | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 052.00 | | | 328 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 912.00 | | | 561 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 427.00 | | 1 355 427.00 | 1 355 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 427.00 | | 1 355 427.00 | 1 355 427.00 |
FQ Autres produits | | | 13 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 307.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 777.00 | | | -62 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 718.00 | | | 1 373 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 151.00 | | | 1 316 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | 400.00 | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 400.00 | 7 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 384.00 | 63 384.00 | | 63 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 274 021.00 | | | 274 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 639.00 | 447 271.00 | 1 368.00 | 448 639.00 |
VW T.V.A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 052.00 | 328 052.00 | | 328 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 665.00 | | | 217 665.00 |
ST Autres comptes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 433.00 | | | 115 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 123.00 | | | 249 123.00 |