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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 219.00 | 39.00 | 258.00 |
AP Constructions | 120 968.00 | 74 199.00 | 46 769.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 569.00 | 47 180.00 | 6 389.00 | 53 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 102.00 | 78.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 974.00 | 123 700.00 | 53 274.00 | 176 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
BN En cours de production de biens | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 559.00 | 17 338.00 | 272 221.00 | 289 559.00 |
BZ Autres créances | 83 414.00 | 4 510.00 | 78 905.00 | 83 414.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 040.00 | 21 847.00 | 416 193.00 | 438 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 014.00 | 145 547.00 | 469 467.00 | 615 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 786.00 | 37 807.00 | | -4 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276.00 | -42 593.00 | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 990.00 | 2 714.00 | | 3 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 214 277.00 | | 280 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 334.00 | 94 868.00 | | 97 334.00 |
EA Autres dettes | 87 612.00 | 73 555.00 | | 87 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 477.00 | 382 999.00 | | 465 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 467.00 | 385 713.00 | | 469 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 477.00 | 382 999.00 | | 465 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 254.00 | 29 791.00 | 685 044.00 | 655 254.00 |
FG Production vendue services | 13 156.00 | 81.00 | 13 237.00 | 13 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 410.00 | 29 871.00 | 698 281.00 | 668 410.00 |
FM Production stockée | | | 19 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 714.00 | 15 385.00 | | 7 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 171.00 | 123 034.00 | | 40 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 171.00 | 123 107.00 | | 40 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | 1 021.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 990.00 | 1 021.00 | | 2 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 180.00 | 122 086.00 | | 37 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 822.00 | 783 271.00 | | 765 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 546.00 | 825 864.00 | | 764 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276.00 | -42 593.00 | | 1 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 513.00 | 35 903.00 | | 5 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 082.00 | | 5 892.00 | 171 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 082.00 | | 5 634.00 | 171 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 950.00 | 13 750.00 | | 109 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 950.00 | 13 531.00 | | 109 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 612.00 | 87 612.00 | | 87 612.00 |
UX Autres créances clients | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
VB T. V. A. | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
VC Groupe et associés | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 758.00 | 350 481.00 | 23 277.00 | 373 758.00 |
VW T.V.A. | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 477.00 | 465 477.00 | | 465 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 369.00 | 16 554.00 | | 16 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 398.00 | 32 607.00 | | 30 398.00 |
ST Autres comptes | 80 230.00 | 110 868.00 | | 80 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 763.00 | 87 412.00 | | 88 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | 6 891.00 | | 1 378.00 |
YT Sous‐traitance | 25 853.00 | -546.00 | | 25 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 228.00 | 39 700.00 | | 19 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 035.00 | 3 959.00 | | 9 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 524.00 | 7 946.00 | | 19 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 893.00 | 24 500.00 | | 35 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 330.00 | 128 284.00 | | 123 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 144.00 | 69 536.00 | | 68 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 507.00 | 274 000.00 | | 253 507.00 |