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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 780.00 | 12 349.00 | 12 431.00 | 24 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 365.00 | 123 406.00 | 31 958.00 | 155 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 573.00 | 136 683.00 | 48 890.00 | 185 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 848.00 | | 132 848.00 | 132 848.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 178.00 | | 168 178.00 | 168 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 751.00 | 136 683.00 | 217 068.00 | 353 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 825.00 | | | 136 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 068.00 | | | 217 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 255.00 | | | 115 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 438.00 | | 424 438.00 | 424 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 797.00 | | | 433 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 683.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 848.00 | | | 132 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 849.00 | 142 349.00 | 4 500.00 | 146 849.00 |
VW T.V.A. | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 825.00 | 115 255.00 | 21 570.00 | 136 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
YT Sous‐traitance | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 893.00 | | | 344 893.00 |