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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AH Fonds commercial | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 133.00 | 59 196.00 | 2 936.00 | 62 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 004.00 | 109 092.00 | 61 912.00 | 171 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 967.00 | 172 699.00 | 166 268.00 | 338 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 797.00 | 17 906.00 | 70 891.00 | 88 797.00 |
BZ Autres créances | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 305.00 | 17 906.00 | 340 399.00 | 358 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 272.00 | 190 605.00 | 506 667.00 | 697 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 265.00 | 141 691.00 | | 166 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 479.00 | 24 574.00 | | 23 479.00 |
DL TOTAL (I) | 211 744.00 | 188 265.00 | | 211 744.00 |
DP Provisions pour risques | 19 778.00 | 26 528.00 | | 19 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 778.00 | 26 528.00 | | 19 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | 26 150.00 | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 15 235.00 | | 5 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 330.00 | 39 480.00 | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 69 680.00 | | 76 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 206.00 | 145 881.00 | | 140 206.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 5 840.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 146.00 | 302 265.00 | | 275 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 667.00 | 517 058.00 | | 506 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 694.00 | 287 498.00 | | 269 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 426.00 | | 3 955.00 | 344 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 413.00 | 338 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 413.00 | 233 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 510.00 | | | 96 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 595.00 | | 3 955.00 | 238 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 493.00 | 24 616.00 | 9 411.00 | 157 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 083.00 | 24 616.00 | 9 411.00 | 153 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 528.00 | | 6 750.00 | 26 528.00 |
6T Sur comptes clients | 9 898.00 | 8 424.00 | 417.00 | 9 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898.00 | 8 424.00 | 417.00 | 9 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 427.00 | 8 424.00 | 7 167.00 | 36 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 424.00 | 7 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VB T. V. A. | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 796.00 | 8 344.00 | 5 452.00 | 13 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 694.00 | 147 968.00 | 35 726.00 | 183 694.00 |
VW T.V.A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 816.00 | 233 364.00 | 5 452.00 | 238 816.00 |