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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 074.00 | 426.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 1 815.00 | 464.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 432.00 | 30 380.00 | 18 052.00 | 48 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 315.00 | 35 324.00 | 103 991.00 | 139 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BZ Autres créances | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CF Disponibilités | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 188.00 | 35 324.00 | 180 864.00 | 216 188.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 211.00 | 14 676.00 | | 70 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 55 535.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 122 077.00 | 78 461.00 | | 122 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 544.00 | 23 358.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 7 301.00 | | 5 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 228.00 | 27 563.00 | | 35 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 787.00 | 58 221.00 | | 58 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 864.00 | 136 682.00 | | 180 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 15 985.00 | | 10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 205.00 | 201 115.00 | | 197 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 589.00 | 145 579.00 | | 153 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 55 535.00 | | 43 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 414.00 | 5 671.00 | 12 743.00 | 18 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 787.00 | 46 043.00 | 12 743.00 | 58 787.00 |