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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 917.00 | 96 404.00 | 514.00 | 96 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 487.00 | 115 396.00 | 5 091.00 | 120 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 007.00 | 329 168.00 | 347 838.00 | 677 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 927.00 | 4 431.00 | 41 496.00 | 45 927.00 |
BN En cours de production de biens | 2 755.00 | 196.00 | 2 559.00 | 2 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 731.00 | 25 638.00 | 24 093.00 | 49 731.00 |
BT Marchandises | 225 647.00 | 14 722.00 | 210 925.00 | 225 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 958.00 | 1 784.00 | 47 174.00 | 48 958.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 722.00 | 46 771.00 | 632 951.00 | 679 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 728.00 | 375 940.00 | 980 789.00 | 1 356 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 521 673.00 | 522 856.00 | | 521 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 235.00 | -1 182.00 | | 19 235.00 |
DL TOTAL (I) | 628 908.00 | 609 673.00 | | 628 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 482.00 | 6 821.00 | | 112 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 656.00 | 200 062.00 | | 54 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 160.00 | 57 927.00 | | 46 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 107 263.00 | | 78 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 637.00 | 41 806.00 | | 59 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 880.00 | 413 880.00 | | 351 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 789.00 | 1 023 553.00 | | 980 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 697.00 | 8 472.00 | | 320 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 587.00 | 8 472.00 | | 319 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 472.00 | 14 452.00 | 40 020.00 | 54 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
UX Autres créances clients | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 167.00 | | | 173 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VP Divers | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 720.00 | 182 157.00 | 123 563.00 | 305 720.00 |