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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 346.00 | 352.00 | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 10 689.00 | 36 827.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 171.00 | 88 698.00 | 33 473.00 | 122 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 836.00 | 33 330.00 | 88 506.00 | 121 836.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 948.00 | 134 063.00 | 254 886.00 | 388 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 237.00 | 33 668.00 | 242 568.00 | 276 237.00 |
BZ Autres créances | 90 517.00 | | 90 517.00 | 90 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 061.00 | 33 668.00 | 444 393.00 | 478 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 010.00 | 167 731.00 | 699 279.00 | 867 010.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 444.00 | | | 101 444.00 |
DH Report à nouveau | | 47 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 141.00 | 60 312.00 | | 41 141.00 |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 173 444.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 009.00 | 56 902.00 | | 137 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 653.00 | 745.00 | | 16 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 152 310.00 | | 171 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 726.00 | 164 253.00 | | 128 726.00 |
EA Autres dettes | 36 508.00 | 48 063.00 | | 36 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 694.00 | 422 272.00 | | 490 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 279.00 | 595 716.00 | | 699 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 291.00 | 387 260.00 | | 420 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 940.00 | 12 395.00 | | 30 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 612.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 266.00 | 30 494.00 | 35 696.00 | 139 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 694.00 | 420 290.00 | 70 404.00 | 490 694.00 |