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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 816.00 | 20 867.00 | 2 948.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 742.00 | 21 942.00 | 12 800.00 | 34 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 867.00 | 43 119.00 | 45 748.00 | 88 867.00 |
BT Marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
BZ Autres créances | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 872.00 | | 173 872.00 | 173 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 739.00 | 43 119.00 | 219 620.00 | 262 739.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 396.00 | | | 132 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DL TOTAL (I) | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EA Autres dettes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 620.00 | | | 219 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 916.00 | | | 279 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 867.00 | | 10 000.00 | 78 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 669.00 | 8 450.00 | | 34 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 359.00 | 8 450.00 | | 34 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
UX Autres créances clients | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
ST Autres comptes | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
ZE Dividendes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 910.00 | | | 38 910.00 |