| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 333.00 | 143 585.00 | 73 748.00 | 217 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 395.00 | 55 086.00 | 69 309.00 | 124 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 787.00 | 198 672.00 | 148 115.00 | 346 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 272.00 | | 1 647 272.00 | 1 647 272.00 |
BZ Autres créances | 119 331.00 | | 119 331.00 | 119 331.00 |
CF Disponibilités | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 341.00 | | 1 982 341.00 | 1 982 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 128.00 | 198 672.00 | 2 130 457.00 | 2 329 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 889.00 | | | 889.00 |
DH Report à nouveau | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
DL TOTAL (I) | 238 966.00 | | | 238 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 824.00 | | | 625 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 418.00 | | | 1 199 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 490.00 | | | 1 891 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 457.00 | | | 2 130 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 933.00 | | | 1 871 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 746.00 | | 5 617 746.00 | 5 617 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 746.00 | | 5 617 746.00 | 5 617 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 233.00 | |
GE Autres charges | | | 16 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 834.00 | | | 72 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 301.00 | | | -63 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 725.00 | | | 5 739 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 648.00 | | | 5 611 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 077.00 | | | 128 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 194.00 | | 96 493.00 | 272 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514.00 | | | 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 899.00 | 346 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 341 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 235.00 | | 96 493.00 | 264 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 965.00 | 44 300.00 | 16 594.00 | 170 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 451.00 | 44 300.00 | 16 079.00 | 170 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 824.00 | 625 824.00 | | 625 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 314.00 | 307 314.00 | | 307 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 272.00 | | | 1 647 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 232.00 | 45 675.00 | 19 557.00 | 65 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 332.00 | | | -20 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 585.00 | 1 767 526.00 | 5 059.00 | 1 772 585.00 |
VW T.V.A. | 755 995.00 | 755 995.00 | | 755 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 490.00 | 1 871 933.00 | 19 557.00 | 1 891 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
ST Autres comptes | 595 323.00 | | | 595 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 375.00 | | | 496 375.00 |
YT Sous‐traitance | 876 297.00 | | | 876 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
ZE Dividendes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 976 470.00 | | | 1 976 470.00 |