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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 565.00 | 11 325.00 | 4 240.00 | 15 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 370.00 | 240.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 610.00 | 11 695.00 | 120 915.00 | 132 610.00 |
BT Marchandises | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 477.00 | 11 695.00 | 236 782.00 | 248 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 767.00 | 82 952.00 | | 97 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 503.00 | 14 815.00 | | 12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 121 270.00 | 108 767.00 | | 121 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 19 168.00 | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 83 545.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 21 835.00 | | 26 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 1 389.00 | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 513.00 | 125 955.00 | | 115 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 782.00 | 234 722.00 | | 236 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 513.00 | 116 674.00 | | 115 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 610.00 | | | 132 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 316.00 | 2 379.00 | | 9 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 316.00 | 2 379.00 | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VI Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |