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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 201.00 | 399.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 710.00 | 201.00 | 316 509.00 | 316 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 67 589.00 | | 67 589.00 | 67 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 886.00 | | 68 886.00 | 68 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 596.00 | 201.00 | 385 395.00 | 385 596.00 |
CU Autres participations | 316 110.00 | | 316 110.00 | 316 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 000.00 | 54 000.00 | | 52 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 414.00 | 153.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 724.00 | 29 828.00 | | 29 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 670.00 | 20 938.00 | | 20 670.00 |
280 Produits financiers | 21 074.00 | 22 305.00 | | 21 074.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | 1 268.00 | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 337.00 | | 5 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 551.00 | 36 638.00 | | 35 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 636.00 | 103 998.00 | | 140 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 36 638.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 177 287.00 | 141 736.00 | | 177 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 015.00 | 30 918.00 | | 23 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 925.00 | 198 762.00 | | 176 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 7 812.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436.00 | 6 004.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 108.00 | 243 496.00 | | 208 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 395.00 | 385 232.00 | | 385 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 093.00 | 212 578.00 | | 185 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257.00 | 1 297.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 108.00 | 185 093.00 | | 208 108.00 |