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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 169.00 | 15 740.00 | 429.00 | 16 169.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 604 161.00 | 265 700.00 | 338 461.00 | 604 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 386.00 | 112 908.00 | 13 477.00 | 126 386.00 |
BF Prêts | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 442.00 | 398 142.00 | 443 299.00 | 841 442.00 |
BT Marchandises | 50 992.00 | 27 713.00 | 23 279.00 | 50 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 871.00 | 39 813.00 | 2 176 059.00 | 2 215 871.00 |
BZ Autres créances | 359 740.00 | | 359 740.00 | 359 740.00 |
CF Disponibilités | 1 420 647.00 | | 1 420 647.00 | 1 420 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 224.00 | 67 526.00 | 4 046 698.00 | 4 114 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666.00 | 465 667.00 | 4 489 998.00 | 4 955 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736 279.00 | 1 556 984.00 | | 1 736 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944.00 | 179 295.00 | | 25 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 223.00 | 2 352 279.00 | | 2 378 223.00 |
DP Provisions pour risques | 21 668.00 | 33 834.00 | | 21 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 431.00 | 71 218.00 | | 33 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 099.00 | 105 052.00 | | 55 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675.00 | 829 372.00 | | 790 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 798.00 | 475 856.00 | | 390 798.00 |
EA Autres dettes | 875 204.00 | 549 459.00 | | 875 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 677.00 | 1 854 797.00 | | 2 056 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998.00 | 4 312 128.00 | | 4 489 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677.00 | 1 854 797.00 | | 2 056 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 350 892.00 | | 12 350 892.00 | 12 350 892.00 |
FG Production vendue services | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 448 927.00 | | 12 448 927.00 | 12 448 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 469.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 831 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 371.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 371.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | -371.00 | | 7 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066.00 | 13 258 431.00 | | 12 840 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122.00 | 13 079 137.00 | | 12 814 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 943.00 | 179 294.00 | | 25 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 731.00 | | 29 672.00 | 816 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 961.00 | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 841 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 668.00 | | 29 672.00 | 776 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694.00 | 66 448.00 | | 331 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 3 586.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540.00 | 62 862.00 | | 319 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 052.00 | | 49 953.00 | 105 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 263.00 | | 3 550.00 | 31 263.00 |
6T Sur comptes clients | 35 587.00 | 9 181.00 | 4 955.00 | 35 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 850.00 | 9 181.00 | 8 505.00 | 66 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 902.00 | 9 181.00 | 58 458.00 | 171 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 181.00 | 58 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 675.00 | 790 675.00 | | 790 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183.00 | 141 183.00 | | 141 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204.00 | 875 204.00 | | 875 204.00 |
UP Prêts | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 687.00 | 2 160 687.00 | | 2 160 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VB T. V. A. | 188 936.00 | 188 936.00 | | 188 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 304.00 | 131 304.00 | | 131 304.00 |
VP Divers | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 778.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VW T.V.A. | 124 356.00 | 124 356.00 | | 124 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |