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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 411.00 | 37 212.00 | 24 199.00 | 61 411.00 |
AH Fonds commercial | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
AN Terrains | 24 213.00 | 1 500.00 | 22 713.00 | 24 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 430.00 | 420 435.00 | 351 995.00 | 772 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 733.00 | 231 906.00 | 249 827.00 | 481 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 380.00 | 691 053.00 | 739 327.00 | 1 430 380.00 |
BT Marchandises | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 705.00 | 10 140.00 | 333 565.00 | 343 705.00 |
BZ Autres créances | 246 952.00 | | 246 952.00 | 246 952.00 |
CF Disponibilités | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 255.00 | 10 140.00 | 1 047 115.00 | 1 057 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 635.00 | 701 193.00 | 1 786 442.00 | 2 487 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
DL TOTAL (I) | 685 911.00 | | | 685 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 124.00 | | | 651 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 442.00 | | | 190 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 316.00 | | | 249 316.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 531.00 | | | 1 100 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 442.00 | | | 1 786 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 880.00 | | | 541 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 889.00 | 373 874.00 | 2 490 762.00 | 2 116 889.00 |
FG Production vendue services | 46 748.00 | 12 645.00 | 59 393.00 | 46 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 637.00 | 386 519.00 | 2 550 155.00 | 2 163 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 50 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 234.00 | | | 140 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 054.00 | | | 33 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 740.00 | | | 301 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 692.00 | | | 299 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 681.00 | | | 3 064 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 662.00 | | | 2 948 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 341.00 | | 271 804.00 | 1 255 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 20 765.00 | 1 430 380.00 | 76 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 116 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 20 525.00 | 1 278 376.00 | 76 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 456.00 | | | 116 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 097.00 | | 271 804.00 | 1 103 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 819.00 | 88 807.00 | 20 573.00 | 622 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 478.00 | 7 782.00 | 48.00 | 29 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 341.00 | 81 025.00 | 20 525.00 | 593 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 3 241.00 | 31 116.00 | 38 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 014.00 | 3 241.00 | 31 116.00 | 38 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 014.00 | 3 241.00 | 31 116.00 | 38 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 31 116.00 | |