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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 074.00 | 123 113.00 | 960.00 | 124 074.00 |
AN Terrains | 298 881.00 | 96 367.00 | 202 513.00 | 298 881.00 |
AP Constructions | 2 992 441.00 | 1 633 881.00 | 1 358 560.00 | 2 992 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 727.00 | 171 811.00 | 6 916.00 | 178 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 809.00 | 645 526.00 | 58 283.00 | 703 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 301.00 | 2 670 699.00 | 1 785 602.00 | 4 456 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 585.00 | 253 738.00 | 2 550 848.00 | 2 804 585.00 |
BZ Autres créances | 911 207.00 | | 911 207.00 | 911 207.00 |
CF Disponibilités | 958 524.00 | | 958 524.00 | 958 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 853 730.00 | 253 738.00 | 4 599 992.00 | 4 853 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 031.00 | 2 924 437.00 | 6 385 594.00 | 9 310 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DG Autres réserves | 2 434 585.00 | | | 2 434 585.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 249.00 | | | -1 295 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
DK Provisions réglementées | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 441.00 | | | 1 523 441.00 |
DP Provisions pour risques | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399.00 | | | 2 959 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 063.00 | | | 673 063.00 |
EA Autres dettes | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 464.00 | | | 839 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 655 537.00 | | | 4 655 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 594.00 | | | 6 385 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 041.00 | | | 4 606 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
FD Production vendue biens | 19 182 918.00 | | 19 182 918.00 | 19 182 918.00 |
FG Production vendue services | 120 918.00 | | 120 918.00 | 120 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 447 087.00 | | 19 447 087.00 | 19 447 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 569 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 060 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 377.00 | |
GE Autres charges | | | 156 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 409 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 159.00 | | | -48 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 658 296.00 | | | 19 658 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 535 736.00 | | | 19 535 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 560.00 | | | 122 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 786.00 | | 21 827.00 | 4 467 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 4 456 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 312.00 | 4 173 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 556.00 | | 1 176.00 | 270 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 519.00 | | 20 651.00 | 4 186 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 769.00 | 153 242.00 | 33 312.00 | 2 550 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898.00 | 216.00 | | 122 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427 871.00 | 153 026.00 | 33 312.00 | 2 427 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 879.00 | 23 373.00 | 388.00 | 188 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 291.00 | 128 377.00 | 92 052.00 | 170 291.00 |
6T Sur comptes clients | 245 795.00 | 34 833.00 | 26 890.00 | 245 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 795.00 | 34 833.00 | 26 890.00 | 245 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 965.00 | 186 584.00 | 119 330.00 | 604 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 210.00 | 118 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 373.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 399.00 | 2 959 399.00 | | 2 959 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 328.00 | 60 328.00 | | 60 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 464.00 | 839 464.00 | | 839 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 918.00 | | | 2 635 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
VB T. V. A. | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 164.00 | 71 971.00 | 34 194.00 | 106 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 935.00 | | | 564 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 622.00 | 3 603 243.00 | 179 379.00 | 3 782 622.00 |
VW T.V.A. | 554 117.00 | 554 117.00 | | 554 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 235.00 | 4 606 041.00 | 34 194.00 | 4 642 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 494.00 | | | 696 494.00 |
ST Autres comptes | 1 091 100.00 | | | 1 091 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 584.00 | | | 163 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 8 474 319.00 | | | 8 474 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 631 835.00 | | | 1 631 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 011 869.00 | | | 5 011 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337 697.00 | | | 2 337 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 060 720.00 | | | 12 060 720.00 |