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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 200.00 | 96 474.00 | 11 727.00 | 108 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 984.00 | 229 982.00 | 57 002.00 | 286 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 872.00 | 336 418.00 | 346 453.00 | 682 872.00 |
BT Marchandises | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
BZ Autres créances | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 177.00 | | 253 177.00 | 253 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 049.00 | 336 418.00 | 599 631.00 | 936 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 353 185.00 | 337 825.00 | | 353 185.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 962.00 | 15 352.00 | | 14 962.00 |
DL TOTAL (I) | 390 589.00 | 375 627.00 | | 390 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 162.00 | 33 906.00 | | 25 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 34 030.00 | | 29 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 464.00 | 49 008.00 | | 63 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 806.00 | 87 571.00 | | 82 806.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 042.00 | 207 515.00 | | 209 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 631.00 | 583 142.00 | | 599 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 136.00 | | | 709 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 081.00 | | | 428 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 452.00 | 20 166.00 | 38 200.00 | 354 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 452.00 | 20 166.00 | 38 200.00 | 354 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 965.00 | 8 714.00 | 16 250.00 | 24 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 359.00 | 196 043.00 | 3 316.00 | 199 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 042.00 | 192 792.00 | 16 250.00 | 209 042.00 |