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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 187 780.00 | | 187 780.00 | 187 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 124.00 | 6 503.00 | 7 620.00 | 14 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 372.00 | 7 269.00 | 5 103.00 | 12 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 171.00 | 14 267.00 | 201 904.00 | 216 171.00 |
BT Marchandises | 41 480.00 | 3 713.00 | 37 768.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 577.00 | 3 713.00 | 50 864.00 | 54 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 748.00 | 17 980.00 | 252 768.00 | 270 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DH Report à nouveau | 54 466.00 | 21 884.00 | | 54 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 461.00 | 32 582.00 | | 22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 89 358.00 | 66 897.00 | | 89 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 436.00 | 151 949.00 | | 141 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 19 100.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 20 140.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 740.00 | 7 320.00 | | 5 740.00 |
EA Autres dettes | | 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 410.00 | 199 132.00 | | 163 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 768.00 | 266 029.00 | | 252 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 219.00 | | 173 219.00 | 173 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 210.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 2 553.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -2 553.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 5 808.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 311.00 | 183 465.00 | | 173 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 850.00 | 150 883.00 | | 150 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 461.00 | 32 582.00 | | 22 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 4 918.00 | | 9 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 4 918.00 | | 8 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 436.00 | 33 002.00 | 108 434.00 | 141 436.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 409.00 | 54 975.00 | 108 434.00 | 163 409.00 |