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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 315.00 | | 971 315.00 | 971 315.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 652.00 | | 144 652.00 | 144 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 967.00 | | 1 115 967.00 | 1 115 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
CU Autres participations | 928 294.00 | | 928 294.00 | 928 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 455.00 | 448 455.00 | | 448 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 6 537.00 | 15 375.00 | | 6 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 143.00 | -8 838.00 | | 232 143.00 |
DL TOTAL (I) | 687 945.00 | 455 802.00 | | 687 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 306.00 | 402 832.00 | | 365 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 257.00 | 127 380.00 | | 60 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 890.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 022.00 | 533 102.00 | | 428 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 967.00 | 988 904.00 | | 1 115 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 903.00 | 157 301.00 | | 100 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 677.00 | -4 420.00 | | -3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 588.00 | 42.00 | | 239 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 445.00 | 8 880.00 | | 7 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 143.00 | -8 838.00 | | 232 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 309.00 | | 43 006.00 | 928 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928 309.00 | | 43 006.00 | 928 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 306.00 | 38 187.00 | 161 018.00 | 365 306.00 |
VI Groupe et associés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 022.00 | 100 903.00 | 161 018.00 | 428 022.00 |