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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 772.00 | 4 782.00 | 22 990.00 | 27 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 512.00 | 4 782.00 | 1 856 730.00 | 1 861 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
BZ Autres créances | 424 521.00 | | 424 521.00 | 424 521.00 |
CF Disponibilités | 395 101.00 | | 395 101.00 | 395 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 005.00 | | 886 005.00 | 886 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 517.00 | 4 782.00 | 2 742 735.00 | 2 747 517.00 |
CU Autres participations | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 594.00 | 557 655.00 | | 178 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 248.00 | 2 389 655.00 | | 2 568 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 87.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 356.00 | 127 044.00 | | 49 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 3 767.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | 101 904.00 | | 120 086.00 |
EA Autres dettes | | 8 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 487.00 | 241 004.00 | | 174 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 735.00 | 2 630 658.00 | | 2 742 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 487.00 | 241 004.00 | | 174 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 737.00 | 38 134.00 | | 41 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 7 677.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 707.00 | 892 378.00 | | 464 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 114.00 | 334 723.00 | | 286 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 594.00 | 557 655.00 | | 178 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 489.00 | | 27 023.00 | 1 834 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 27 023.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 740.00 | | | 1 833 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 4 755.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 4 755.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VP Divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 696.00 | 490 456.00 | 240.00 | 490 696.00 |
VW T.V.A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 487.00 | 174 487.00 | | 174 487.00 |