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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 1.00 | 279.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 578.00 | 3 613.00 | 22 965.00 | 26 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 075.00 | 2 031.00 | 22 044.00 | 24 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 141.00 | 5 645.00 | 74 496.00 | 80 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 157.00 | | 366 157.00 | 366 157.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 498.00 | | 413 498.00 | 413 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 639.00 | 5 645.00 | 487 994.00 | 493 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
DL TOTAL (I) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 881.00 | | | 401 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 994.00 | | | 487 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 80 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 50 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 647.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 366 157.00 | | | 366 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 840.00 | 36 459.00 | 76 381.00 | 112 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 115.00 | | | 131 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 543.00 | 390 492.00 | 1 051.00 | 391 543.00 |
VW T.V.A. | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 881.00 | 325 500.00 | 76 381.00 | 401 881.00 |