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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 539.00 | 374.00 | 2 165.00 | 2 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 1 233.00 | 7 046.00 | 8 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 818.00 | 1 607.00 | 39 211.00 | 40 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
110 Total général Actif | 44 964.00 | 1 607.00 | 43 356.00 | 44 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 727.00 | | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 816.00 | | | 40 816.00 |