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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 405 804.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | 18 000.00 | 402 524.00 | 420 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658 864.00 | 1 108 387.00 | 550 477.00 | 1 658 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 112.00 | 746 932.00 | 345 180.00 | 1 092 112.00 |
BF Prêts | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | 191 501.00 | 191 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 094.00 | 1 910 513.00 | 2 054 581.00 | 3 965 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 981.00 | 80 942.00 | 334 039.00 | 414 981.00 |
BT Marchandises | 904 948.00 | | 904 948.00 | 904 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 144.00 | 236 007.00 | 2 548 137.00 | 2 784 144.00 |
BZ Autres créances | 3 648 428.00 | | 3 648 428.00 | 3 648 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 228.00 | 316 948.00 | 7 691 279.00 | 8 008 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 321.00 | 2 227 461.00 | 9 745 860.00 | 11 973 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | | 609 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 166 373.00 | 162 530.00 | | 166 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 806.00 | 615 062.00 | | 444 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 381.00 | 1 447 794.00 | | 1 281 381.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 948.00 | 79 948.00 | | 79 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179 483.00 | 3 138 464.00 | | 4 179 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 17 803.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 051.00 | 2 969 036.00 | | 2 888 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 205.00 | 996 697.00 | | 966 205.00 |
EA Autres dettes | 302 082.00 | 256 405.00 | | 302 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 893.00 | 86 790.00 | | 40 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 531.00 | 7 465 194.00 | | 8 384 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 860.00 | 8 992 936.00 | | 9 745 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 290 574.00 | | | 8 290 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959 808.00 | 2 967 138.00 | | 3 959 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 994 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 873 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 013 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 544 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 188 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -154 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 738 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721 621.00 | |
GE Autres charges | | | 41 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 235.00 | 134 747.00 | | 40 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242 551.00 | 96 754.00 | | 1 242 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 020.00 | 37 992.00 | | -84 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 173.00 | 91 491.00 | | 70 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 715.00 | 195 013.00 | | 153 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 806.00 | 615 062.00 | | 444 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 352.00 | 240 700.00 | | 4 011 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 884.00 | 387 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 958.00 | 3 965 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 075.00 | 2 750 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | | | 826 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 248.00 | 229 803.00 | | 2 800 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 776.00 | 10 897.00 | | 384 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 539.00 | 215 227.00 | 269 254.00 | 1 946 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 345.00 | 215 227.00 | 269 254.00 | 1 909 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888 051.00 | 2 888 051.00 | | 2 888 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 900.00 | 309 900.00 | | 309 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UP Prêts | 195 132.00 | 8 297.00 | | 195 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959 808.00 | 3 959 808.00 | | 3 959 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 675.00 | 125 718.00 | 93 957.00 | 219 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 641.00 | | | 126 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 945 845.00 | 6 567 510.00 | 378 336.00 | 6 945 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 531.00 | 8 290 574.00 | 93 957.00 | 8 384 531.00 |