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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 5 254.00 | 2 175.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 101 975.00 | 43 970.00 | 145 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 534.00 | 109 220.00 | 93 313.00 | 202 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 150.00 | | 149 150.00 | 149 150.00 |
BN En cours de production de biens | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 250.00 | 2 952.00 | 130 298.00 | 133 250.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 138.00 | 2 952.00 | 368 186.00 | 371 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 673.00 | 112 173.00 | 461 500.00 | 573 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -53 935.00 | | | -53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 505.00 | | | 301 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 693.00 | | 841.00 | 201 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 536.00 | | 840.00 | 152 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 334.00 | | 1.00 | 10 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 496.00 | 6 724.00 | | 102 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 505.00 | 6 724.00 | | 100 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UP Prêts | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 691.00 | 8 346.00 | 11 345.00 | 19 691.00 |
VI Groupe et associés | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 371.00 | 154 085.00 | 10 286.00 | 164 371.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 505.00 | 290 160.00 | 11 345.00 | 301 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 432.00 | | | 193 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 801.00 | | | 223 801.00 |