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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 67 583.00 | 66 581.00 | 1 002.00 | 67 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 497.00 | 70 566.00 | 1 930.00 | 72 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 754.00 | 185 448.00 | 2 306.00 | 187 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 325.00 | 322 596.00 | 35 728.00 | 358 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 443.00 | 2 625.00 | 81 818.00 | 84 443.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 604.00 | 2 625.00 | 164 979.00 | 167 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 929.00 | 325 221.00 | 200 707.00 | 525 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 027.00 | 112 027.00 | | 112 027.00 |
DH Report à nouveau | -41 532.00 | | | -41 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 931.00 | -41 532.00 | | -24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 100 563.00 | 125 495.00 | | 100 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9 698.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 832.00 | 62 079.00 | | 40 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 281.00 | 57 378.00 | | 58 281.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 1 839.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 144.00 | 130 996.00 | | 100 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 707.00 | 256 491.00 | | 200 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 144.00 | 130 996.00 | | 100 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 252.00 | | 782 252.00 | 782 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 252.00 | | 782 252.00 | 782 252.00 |
FM Production stockée | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 17.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | -17.00 | | 10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 072.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 947.00 | 811 638.00 | | 799 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 878.00 | 853 170.00 | | 824 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 931.00 | -41 532.00 | | -24 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 850.00 | 902.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 471.00 | | 705.00 | 398 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 851.00 | 358 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 851.00 | 327 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 981.00 | | 705.00 | 367 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 570.00 | 12 876.00 | 40 851.00 | 350 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 570.00 | 12 876.00 | 40 851.00 | 350 570.00 |