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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 17 529.00 | 2 935.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 75 423.00 | 32 076.00 | 107 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 621.00 | 111 274.00 | 40 347.00 | 151 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 283.00 | | 302 283.00 | 302 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 903.00 | 111 274.00 | 342 629.00 | 453 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 147 589.00 | 148 991.00 | | 147 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 458.00 | -1 402.00 | | 16 458.00 |
DL TOTAL (I) | 172 847.00 | 156 389.00 | | 172 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 138.00 | 32 562.00 | | 28 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928.00 | 7 513.00 | | 4 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 22 174.00 | | 27 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 642.00 | 127 718.00 | | 101 642.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 782.00 | 189 968.00 | | 169 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 629.00 | 346 357.00 | | 342 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 782.00 | 168 103.00 | | 163 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 908.00 | 1 023.00 | | 21 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 908.00 | 3 700.00 | | 21 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | 1 159.00 | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | 1 159.00 | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 853.00 | 2 541.00 | | 12 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 229.00 | 452 221.00 | | 471 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 771.00 | 453 623.00 | | 454 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 458.00 | -1 402.00 | | 16 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | | 6 224.00 | 157 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 854.00 | 151 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | 11 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 140 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 012.00 | | 6 224.00 | 144 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 391.00 | 11 737.00 | 11 854.00 | 111 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 671.00 | 2 128.00 | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 159.00 | 11 066.00 | 9 725.00 | 104 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 864.00 | 21 864.00 | 6 000.00 | 27 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 454.00 | | | -4 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VP Divers | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
VW T.V.A. | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 782.00 | 163 782.00 | 6 000.00 | 169 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 364.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 607.00 | 4 838.00 | | 5 607.00 |
ST Autres comptes | 36 380.00 | 38 921.00 | | 36 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 054.00 | 17 725.00 | | 18 054.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | 1 575.00 | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 827.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 4 191.00 | | 3 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 177.00 | 64 410.00 | | 69 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 032.00 | 20 895.00 | | 33 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 592.00 | 63 059.00 | | 60 592.00 |