| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 321.00 | 364 679.00 | 6 643.00 | 371 321.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AN Terrains | 566 721.00 | | 566 721.00 | 566 721.00 |
AP Constructions | 8 585 350.00 | 6 940 368.00 | 1 644 982.00 | 8 585 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063 513.00 | 17 818 760.00 | 3 244 752.00 | 21 063 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204 583.00 | 4 411 273.00 | 793 310.00 | 5 204 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 050.00 | | 1 138 050.00 | 1 138 050.00 |
BF Prêts | 332 820.00 | 63 191.00 | 269 629.00 | 332 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 136 292.00 | 29 983 406.00 | 9 152 886.00 | 39 136 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 376 433.00 | | 2 376 433.00 | 2 376 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 908 907.00 | 348 000.00 | 1 560 907.00 | 1 908 907.00 |
BT Marchandises | 169 657.00 | | 169 657.00 | 169 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 237.00 | 122 261.00 | 4 629 976.00 | 4 752 237.00 |
BZ Autres créances | 1 751 329.00 | | 1 751 329.00 | 1 751 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749 816.00 | | 2 749 816.00 | 2 749 816.00 |
CF Disponibilités | 3 538 934.00 | | 3 538 934.00 | 3 538 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 289 604.00 | 470 261.00 | 16 819 343.00 | 17 289 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 425 896.00 | 30 453 667.00 | 25 972 229.00 | 56 425 896.00 |
CU Autres participations | 1 670 896.00 | 182 097.00 | 1 488 799.00 | 1 670 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 340.00 | 263 340.00 | | 263 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 075 796.00 | 3 075 796.00 | | 3 075 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
DG Autres réserves | 1 206 417.00 | 1 206 417.00 | | 1 206 417.00 |
DH Report à nouveau | 7 288 903.00 | 7 122 912.00 | | 7 288 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 582.00 | 2 366 266.00 | | 1 379 582.00 |
DK Provisions réglementées | 255 920.00 | 301 306.00 | | 255 920.00 |
DL TOTAL (I) | 13 496 369.00 | 14 362 449.00 | | 13 496 369.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | 72 000.00 | | 119 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 855 329.00 | 1 674 819.00 | | 1 855 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 329.00 | 1 746 819.00 | | 1 974 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 237.00 | 1 340 454.00 | | 3 135 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 184.00 | 5 488 627.00 | | 4 848 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 603.00 | 1 150 716.00 | | 918 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 861.00 | 612 360.00 | | 1 230 861.00 |
EA Autres dettes | 368 498.00 | 460 599.00 | | 368 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 531.00 | 9 052 756.00 | | 10 501 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 972 229.00 | 25 162 023.00 | | 25 972 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 486.00 | | 1 669 486.00 | 1 669 486.00 |
FD Production vendue biens | 16 776 008.00 | | 16 776 008.00 | 16 776 008.00 |
FG Production vendue services | 15 119 456.00 | | 15 119 456.00 | 15 119 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 564 950.00 | | 33 564 950.00 | 33 564 950.00 |
FM Production stockée | | | -278 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 447 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 107 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 378.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 675 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 588.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 474.00 | 212 117.00 | | 457 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | 115 417.00 | | 162 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 772.00 | 9 416.00 | | 99 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 247.00 | 336 950.00 | | 719 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 584.00 | 86 020.00 | | 307 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 821.00 | 24 502.00 | | 128 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 978.00 | 83 714.00 | | 57 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 384.00 | 194 235.00 | | 494 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 863.00 | 142 715.00 | | 224 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 598.00 | 188 386.00 | | 57 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 415.00 | 1 168 650.00 | | 547 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 255 501.00 | 42 463 547.00 | | 35 255 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 875 920.00 | 40 097 281.00 | | 33 875 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 582.00 | 2 366 266.00 | | 1 379 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 662 138.00 | | 2 119 261.00 | 37 662 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 107.00 | 39 136 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645 107.00 | 36 558 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 010.00 | | 14 403.00 | 456 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 100 335.00 | | 2 102 988.00 | 35 100 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 846.00 | | 1 870.00 | 2 001 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578 065.00 | 1 676 339.00 | 516 285.00 | 28 578 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 567.00 | 5 379.00 | | 98 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 430.00 | 11 341.00 | | 452 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027 068.00 | 1 659 619.00 | 516 285.00 | 28 027 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 595 990.00 | 35 920.00 | | 595 990.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 306.00 | 54 386.00 | 99 772.00 | 301 306.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 819.00 | 440 378.00 | 212 868.00 | 1 746 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 348 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 114 533.00 | 11 887.00 | 4 159.00 | 114 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 229.00 | 363 480.00 | 4 159.00 | 356 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 404 353.00 | 858 244.00 | 316 800.00 | 2 404 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 265.00 | 217 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 978.00 | 99 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 184.00 | 4 848 184.00 | | 4 848 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 195.00 | 440 195.00 | | 440 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 210.00 | 451 210.00 | | 451 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 861.00 | 1 230 861.00 | | 1 230 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 498.00 | 368 498.00 | | 368 498.00 |
UP Prêts | 332 820.00 | 332 820.00 | | 332 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 668 822.00 | | | 4 668 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
VB T. V. A. | 976 941.00 | | | 976 941.00 |
VC Groupe et associés | 522 677.00 | | | 522 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 637.00 | 601 618.00 | 1 564 976.00 | 3 131 637.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 561.00 | | | 410 561.00 |
VP Divers | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 676.00 | 6 878 676.00 | | 6 878 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 531.00 | 7 971 512.00 | 1 564 976.00 | 10 501 531.00 |