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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 112.00 | | 85 112.00 | 85 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 9 509.00 | 1 991.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 072.00 | 224 582.00 | 30 490.00 | 255 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 658.00 | 234 091.00 | 130 567.00 | 364 658.00 |
BT Marchandises | 173 587.00 | | 173 587.00 | 173 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 004.00 | 21 065.00 | 136 938.00 | 158 004.00 |
BZ Autres créances | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
CF Disponibilités | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 351.00 | 21 065.00 | 461 286.00 | 482 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 010.00 | 255 156.00 | 591 853.00 | 847 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | | | 154 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
EA Autres dettes | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 678.00 | | | 379 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 853.00 | | | 591 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 067.00 | | | 377 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 231.00 | | 2 299 231.00 | 2 299 231.00 |
FG Production vendue services | 337 475.00 | | 337 475.00 | 337 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 706.00 | | 2 636 706.00 | 2 636 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 70 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 244.00 | | | 2 658 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 042.00 | | | 2 638 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 976.00 | | 3 638.00 | 364 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 364 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 164.00 | 85 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 266 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 227.00 | | 3 638.00 | 264 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099.00 | 16 447.00 | 3 455.00 | 221 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 935.00 | 16 447.00 | 1 291.00 | 218 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 759.00 | 154 759.00 | | 154 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 735.00 | 5 124.00 | 2 610.00 | 7 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VP Divers | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 921.00 | 235 949.00 | 12 972.00 | 248 921.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 678.00 | 377 067.00 | 2 610.00 | 379 678.00 |